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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 418.00 | 73 134.00 | 2 285.00 | 75 418.00 |
AP Constructions | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 878.00 | 66 816.00 | 58 062.00 | 124 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 372.00 | 33 007.00 | 8 365.00 | 41 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 358.00 | 196 323.00 | 83 035.00 | 279 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
BP En cours de production de services | 104 286.00 | | 104 286.00 | 104 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 760.00 | | 187 760.00 | 187 760.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 430.00 | 566.00 | 219 864.00 | 220 430.00 |
BZ Autres créances | 442 944.00 | | 442 944.00 | 442 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
CF Disponibilités | 821 420.00 | | 821 420.00 | 821 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 768.00 | 566.00 | 1 970 202.00 | 1 970 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 126.00 | 196 889.00 | 2 053 237.00 | 2 250 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DG Autres réserves | 946 631.00 | 933 789.00 | | 946 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 529.00 | 12 842.00 | | 147 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 454.00 | 1 213 925.00 | | 1 361 454.00 |
DN Avances conditionnées | 28 681.00 | 30 353.00 | | 28 681.00 |
DO TOTAL (II) | 28 681.00 | 30 353.00 | | 28 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 176.00 | 378 563.00 | | 371 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 847.00 | 117 427.00 | | 125 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 15 198.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 12 403.00 | 9 766.00 | | 12 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 037.00 | 226 524.00 | | 105 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 102.00 | 747 478.00 | | 663 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 237.00 | 1 991 757.00 | | 2 053 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 762.00 | 747 478.00 | | 631 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 805.00 | 100 470.00 | 176 275.00 | 75 805.00 |
FD Production vendue biens | 53 099.00 | 624 659.00 | 677 757.00 | 53 099.00 |
FG Production vendue services | 262 346.00 | 99 307.00 | 361 653.00 | 262 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 250.00 | 824 436.00 | 1 215 686.00 | 391 250.00 |
FM Production stockée | | | 36 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 001.00 | 10 739.00 | | 11 001.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139 485.00 | 83 265.00 | | 139 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | 770.00 | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 660.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 660.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -410.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 520.00 | -189 068.00 | | -220 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 435.00 | 1 347 299.00 | | 1 535 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 906.00 | 1 334 457.00 | | 1 387 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 529.00 | 12 842.00 | | 147 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 843.00 | | 25 536.00 | 257 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 279 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 189 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 191.00 | | 25 536.00 | 168 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 844.00 | 22 208.00 | 3 730.00 | 177 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 553.00 | 2 581.00 | | 70 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 291.00 | 19 627.00 | 3 730.00 | 107 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 176.00 | 371 176.00 | | 371 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 219 864.00 | | | 219 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 201.00 | 16 861.00 | 31 340.00 | 48 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 641.00 | | | 250 641.00 |
VP Divers | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 322.00 | 705 433.00 | 14 889.00 | 720 322.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 102.00 | 631 762.00 | 31 340.00 | 663 102.00 |