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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 563.00 | 84 396.00 | 22 168.00 | 106 563.00 |
AP Constructions | 25 216.00 | 23 687.00 | 1 529.00 | 25 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 603.00 | 120 068.00 | 98 535.00 | 218 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 542.00 | 36 025.00 | 9 518.00 | 45 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 248.00 | 264 176.00 | 146 072.00 | 410 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BP En cours de production de services | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 118.00 | | 294 118.00 | 294 118.00 |
BZ Autres créances | 476 899.00 | | 476 899.00 | 476 899.00 |
CF Disponibilités | 1 266 047.00 | | 1 266 047.00 | 1 266 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 540.00 | | 2 374 540.00 | 2 374 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 788.00 | 264 176.00 | 2 520 612.00 | 2 784 788.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
DG Autres réserves | 1 367 253.00 | 1 094 160.00 | | 1 367 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 694.00 | 273 093.00 | | 272 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 241.00 | 1 634 547.00 | | 1 907 241.00 |
DN Avances conditionnées | | 28 376.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 28 376.00 | | |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 821.00 | 77 267.00 | | 52 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 320.00 | 373 388.00 | | 371 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 877.00 | 98 544.00 | | 97 877.00 |
EA Autres dettes | 20 504.00 | 2 797.00 | | 20 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 849.00 | 21 643.00 | | 20 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 371.00 | 573 640.00 | | 563 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 612.00 | 2 236 562.00 | | 2 520 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 560.00 | 529 990.00 | | 546 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 708.00 | 101 055.00 | 141 763.00 | 40 708.00 |
FD Production vendue biens | 41 011.00 | 916 587.00 | 957 599.00 | 41 011.00 |
FG Production vendue services | 249 323.00 | 137 745.00 | 387 068.00 | 249 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 042.00 | 1 155 388.00 | 1 486 429.00 | 331 042.00 |
FM Production stockée | | | -16 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 793.00 | 20 625.00 | | 9 793.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 134 484.00 | 152 040.00 | | 134 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 2 933.00 | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 912.00 | 7 811.00 | | 38 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 912.00 | 7 811.00 | | 38 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 735.00 | 5 831.00 | | 8 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 36.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 136.00 | 5 867.00 | | 59 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 224.00 | 1 944.00 | | -20 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 215.00 | -227 089.00 | | -246 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 828.00 | 1 791 428.00 | | 1 710 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 133.00 | 1 518 335.00 | | 1 438 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 694.00 | 273 093.00 | | 272 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | 1 449.00 | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 489.00 | | 64 555.00 | 350 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 796.00 | 410 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 289 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 318.00 | | 24 245.00 | 82 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 848.00 | | 40 310.00 | 253 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 917.00 | 44 655.00 | 4 396.00 | 223 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 224.00 | 10 172.00 | | 74 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 693.00 | 34 483.00 | 4 396.00 | 149 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 50 000.00 | 566.00 | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 320.00 | 371 320.00 | | 371 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 294 118.00 | 294 118.00 | | 294 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 821.00 | 36 010.00 | 16 811.00 | 52 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 215.00 | 246 215.00 | | 246 215.00 |
VP Divers | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 188.00 | 802 865.00 | 14 323.00 | 817 188.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 371.00 | 546 560.00 | 16 811.00 | 563 371.00 |