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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 208.00 | 105 864.00 | 3 343.00 | 109 208.00 |
AP Constructions | 18 715.00 | 17 264.00 | 1 450.00 | 18 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 248.00 | 183 473.00 | 81 774.00 | 265 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 383.00 | 84 576.00 | 217 807.00 | 302 383.00 |
AX Avances et acomptes | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 486.00 | 391 179.00 | 337 307.00 | 728 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BP En cours de production de services | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 777.00 | | 227 777.00 | 227 777.00 |
BT Marchandises | 127 448.00 | | 127 448.00 | 127 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 310.00 | | 253 310.00 | 253 310.00 |
BZ Autres créances | 401 689.00 | | 401 689.00 | 401 689.00 |
CF Disponibilités | 1 569 124.00 | | 1 569 124.00 | 1 569 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 417.00 | | 2 734 418.00 | 2 734 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 905.00 | 391 179.00 | 3 071 725.00 | 3 462 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DG Autres réserves | 1 257 419.00 | | | 1 257 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 229.00 | | | 1 618 229.00 |
DN Avances conditionnées | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DO TOTAL (II) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 347.00 | | | 818 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 778.00 | | | 221 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 892.00 | | | 140 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 496.00 | | | 1 311 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 725.00 | | | 3 071 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 164.00 | | | 758 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 488.00 | 41 555.00 | 257 043.00 | 215 488.00 |
FD Production vendue biens | 120 262.00 | 718 407.00 | 838 670.00 | 120 262.00 |
FG Production vendue services | 123 210.00 | 160 602.00 | 283 813.00 | 123 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 961.00 | 920 564.00 | 1 379 526.00 | 458 961.00 |
FM Production stockée | | | 31 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 136 041.00 | | | 136 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 478.00 | | | -311 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 124.00 | | | 1 760 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 308.00 | | | 1 669 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 729.00 | | 50 661.00 | 681 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 728 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 601 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 938.00 | | 1 270.00 | 107 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 584.00 | | 47 328.00 | 557 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206.00 | | 2 063.00 | 16 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 487.00 | 82 492.00 | 1 799.00 | 310 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 903.00 | 10 962.00 | | 94 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 584.00 | 71 530.00 | 1 799.00 | 215 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 779.00 | 221 779.00 | | 221 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 310.00 | 253 310.00 | | 253 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 953.00 | 264 621.00 | 521 520.00 | 817 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 689.00 | 401 689.00 | | 401 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 778.00 | 700 509.00 | 18 270.00 | 718 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 496.00 | 758 165.00 | 521 520.00 | 1 311 496.00 |