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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AP Constructions | 16 463.00 | 10 675.00 | 5 788.00 | 16 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 757.00 | 366 791.00 | 11 965.00 | 378 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 071.00 | 382 396.00 | 139 674.00 | 522 071.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 946.00 | 379.00 | 130 566.00 | 130 946.00 |
BZ Autres créances | 100 475.00 | 5 375.00 | 95 100.00 | 100 475.00 |
CF Disponibilités | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 279.00 | 5 754.00 | 258 525.00 | 264 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 350.00 | 388 151.00 | 398 199.00 | 786 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 232 654.00 | | | 232 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
EA Autres dettes | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 199.00 | | | 398 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 545.00 | | | 165 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 176.00 | | 1 323 176.00 | 1 323 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 176.00 | | 1 323 176.00 | 1 323 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 982.00 | | | 1 436 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 622.00 | | | 1 435 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 034.00 | | 37.00 | 522 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 352.00 | | | 399 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | 37.00 | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 351.00 | 19 045.00 | | 363 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 553.00 | 19 045.00 | | 362 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 525.00 | 409.00 | 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 638.00 | 525.00 | 409.00 | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | 525.00 | 409.00 | 5 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 105.00 | 231 271.00 | 12 834.00 | 244 105.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 545.00 | 165 545.00 | | 165 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 813.00 | | | 203 813.00 |
ST Autres comptes | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 570.00 | | | 284 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 322.00 | | | 217 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 806.00 | | | 454 806.00 |