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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 2 048.00 | 13 750.00 | 15 798.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AP Constructions | 3 535.00 | 3 423.00 | 112.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 174.00 | 351 769.00 | 260 406.00 | 612 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 120.00 | 361 372.00 | 405 748.00 | 767 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 622.00 | 138.00 | 93 484.00 | 93 622.00 |
BZ Autres créances | 149 825.00 | 5 375.00 | 144 450.00 | 149 825.00 |
CF Disponibilités | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 931.00 | 5 513.00 | 380 417.00 | 385 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 051.00 | 366 885.00 | 786 166.00 | 1 153 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 148 815.00 | 147 455.00 | | 148 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354.00 | 1 360.00 | | -2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 230 300.00 | 232 654.00 | | 230 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 418.00 | 500.00 | | 284 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 2 673.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 78 453.00 | | 72 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 679.00 | 52 685.00 | | 77 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
EA Autres dettes | 40 999.00 | 31 234.00 | | 40 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 865.00 | 165 545.00 | | 555 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 166.00 | 398 199.00 | | 786 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 134.00 | 165 545.00 | | 292 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 071.00 | | | 522 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 353.00 | | | 399 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 397.00 | 29 355.00 | 50 380.00 | 382 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 250.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 599.00 | 28 105.00 | 50 380.00 | 381 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 418.00 | 20 686.00 | 198 581.00 | 284 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 825.00 | | | 149 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 745.00 | 247 529.00 | 18 216.00 | 265 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 865.00 | 292 134.00 | 198 581.00 | 555 865.00 |