| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 9 548.00 | 6 250.00 | 15 798.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AP Constructions | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 958.00 | 482 315.00 | 136 643.00 | 618 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 213.00 | 499 530.00 | 274 683.00 | 774 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 443.00 | 258.00 | 99 185.00 | 99 443.00 |
BZ Autres créances | 531 339.00 | 326 554.00 | 204 785.00 | 531 339.00 |
CF Disponibilités | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 293.00 | 326 812.00 | 379 481.00 | 706 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 505.00 | 826 342.00 | 654 163.00 | 1 480 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 299.00 | | | 455 299.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 147 252.00 | 267 345.00 | | 147 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 137.00 | -120 093.00 | | 46 137.00 |
DL TOTAL (I) | 277 228.00 | 231 091.00 | | 277 228.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 662.00 | 215 290.00 | | 165 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | 13 416.00 | | 12 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 310.00 | 44 822.00 | | 99 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 024.00 | 52 922.00 | | 51 024.00 |
EA Autres dettes | 48 134.00 | 47 854.00 | | 48 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 935.00 | 374 304.00 | | 376 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 163.00 | 605 395.00 | | 654 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 067.00 | 209 141.00 | | 254 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 056.00 | | 1 156.00 | 773 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 624.00 | | 1 001.00 | 625 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 297.00 | | 155.00 | 17 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 566.00 | 45 964.00 | | 453 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 2 500.00 | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 518.00 | 43 464.00 | | 446 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 134.00 | 40 606.00 | 7 528.00 | 48 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
UX Autres créances clients | 99 443.00 | 34 661.00 | 64 782.00 | 99 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 662.00 | 50 321.00 | 115 341.00 | 165 662.00 |
VI Groupe et associés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 339.00 | 140 822.00 | 390 517.00 | 531 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 149.00 | 184 472.00 | 469 678.00 | 654 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 936.00 | 254 067.00 | 122 869.00 | 376 936.00 |