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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 7 048.00 | 8 750.00 | 15 798.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AP Constructions | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 957.00 | 438 851.00 | 179 106.00 | 617 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 056.00 | 453 566.00 | 319 490.00 | 773 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 108.00 | 293.00 | 91 815.00 | 92 108.00 |
BZ Autres créances | 410 710.00 | 258 234.00 | 152 477.00 | 410 710.00 |
CF Disponibilités | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 432.00 | 258 526.00 | 285 905.00 | 544 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 488.00 | 712 093.00 | 605 395.00 | 1 317 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 584.00 | | | 258 584.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 267 345.00 | 146 461.00 | | 267 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 093.00 | 120 883.00 | | -120 093.00 |
DL TOTAL (I) | 231 091.00 | 351 183.00 | | 231 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 290.00 | 264 563.00 | | 215 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 416.00 | 20 268.00 | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | 80 565.00 | | 44 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 922.00 | 54 226.00 | | 52 922.00 |
EA Autres dettes | 47 854.00 | 37 195.00 | | 47 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 304.00 | 456 817.00 | | 374 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 395.00 | 808 000.00 | | 605 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 141.00 | 242 191.00 | | 209 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 448.00 | | 1 608.00 | 771 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 083.00 | | 1 542.00 | 624 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 231.00 | | 67.00 | 17 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 643.00 | 45 923.00 | 453 566.00 | 407 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 2 500.00 | 7 048.00 | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 095.00 | 43 423.00 | 446 518.00 | 403 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
UX Autres créances clients | 92 108.00 | 91 756.00 | 351.00 | 92 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 290.00 | 50 127.00 | 165 163.00 | 215 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
VP Divers | 410 710.00 | 152 477.00 | 258 233.00 | 410 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 084.00 | 253 277.00 | 272 807.00 | 526 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 304.00 | 209 141.00 | 165 163.00 | 374 304.00 |