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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 12 048.00 | 3 750.00 | 15 798.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AP Constructions | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 958.00 | 525 647.00 | 93 312.00 | 618 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 245.00 | 545 362.00 | 228 883.00 | 774 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
BZ Autres créances | 525 408.00 | 352 000.00 | 173 408.00 | 525 408.00 |
CF Disponibilités | 136 852.00 | | 136 852.00 | 136 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 664.00 | 352 000.00 | 423 664.00 | 775 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 909.00 | 897 362.00 | 652 547.00 | 1 549 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 272.00 | | | 351 272.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 173 388.00 | 147 252.00 | | 173 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 847.00 | 46 137.00 | | 72 847.00 |
DL TOTAL (I) | 330 074.00 | 277 227.00 | | 330 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 673.00 | 165 662.00 | | 138 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 567.00 | 12 805.00 | | 28 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 838.00 | 99 310.00 | | 75 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 355.00 | 51 024.00 | | 60 355.00 |
EA Autres dettes | 19 040.00 | 48 134.00 | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 473.00 | 376 936.00 | | 322 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 547.00 | 654 163.00 | | 652 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 705.00 | 254 067.00 | | 246 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 212.00 | | 32.00 | 774 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 625.00 | | | 626 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | 32.00 | 17 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 530.00 | 45 832.00 | | 499 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | 2 500.00 | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 982.00 | 43 332.00 | | 489 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 040.00 | 8 423.00 | 10 617.00 | 19 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
UX Autres créances clients | 102 584.00 | 38 112.00 | 64 472.00 | 102 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 673.00 | 73 522.00 | 65 151.00 | 138 673.00 |
VI Groupe et associés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 408.00 | 238 608.00 | 286 800.00 | 525 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 884.00 | 287 201.00 | 365 683.00 | 652 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 473.00 | 246 705.00 | 75 768.00 | 322 473.00 |