| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 633.00 | 243 845.00 | 173 788.00 | 417 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 864.00 | 243 845.00 | 258 019.00 | 501 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 432.00 | | 518 432.00 | 518 432.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CF Disponibilités | 2 028 878.00 | | 2 028 878.00 | 2 028 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 880.00 | | 2 644 880.00 | 2 644 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 744.00 | 243 845.00 | 2 902 899.00 | 3 146 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 471 312.00 | 1 460 159.00 | | 1 471 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 226.00 | 11 153.00 | | 61 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 770.00 | 1 563 543.00 | | 1 624 770.00 |
DP Provisions pour risques | 614 308.00 | 546 221.00 | | 614 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 308.00 | 546 221.00 | | 614 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568.00 | 2 696.00 | | 12 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 156.00 | 115 446.00 | | 255 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 755.00 | 194 735.00 | | 244 755.00 |
EA Autres dettes | | 19 836.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 342.00 | 623 489.00 | | 151 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 821.00 | 956 202.00 | | 663 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 899.00 | 3 065 967.00 | | 2 902 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 056.00 | | 2 019 056.00 | 2 019 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 056.00 | | 2 019 056.00 | 2 019 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 827.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101.00 | 25 461.00 | | 7 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | 26 144.00 | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 1 420.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 547.00 | 46 959.00 | | 9 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 312.00 | 48 379.00 | | 11 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | -22 236.00 | | -4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 3 513.00 | | 17 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 675.00 | 1 825 327.00 | | 2 201 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 448.00 | 1 814 174.00 | | 2 140 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 226.00 | 11 153.00 | | 61 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 805.00 | 2 667.00 | | 3 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 736.00 | -731.00 | 104 301.00 | 502 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 418.00 | 501 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | 60 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 115.00 | 417 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 471.00 | | 104 301.00 | 416 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 897.00 | -731.00 | | 24 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 086.00 | 48 631.00 | 94 871.00 | 290 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 783.00 | 48 631.00 | 93 568.00 | 288 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 221.00 | 203 827.00 | 135 740.00 | 546 221.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 221.00 | 203 827.00 | 149 740.00 | 560 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 827.00 | 149 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 156.00 | 255 156.00 | | 255 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 518 432.00 | | | 518 432.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VI Groupe et associés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 168.00 | 640 168.00 | | 640 168.00 |
VW T.V.A. | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 821.00 | 663 821.00 | | 663 821.00 |