| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 210 896.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 940 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 734.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 906 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 996 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 320 785 982.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 847.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 385.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 1 532 538.00 | 1 471 312.00 | | 1 532 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | 61 226.00 | | 25 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 853.00 | 1 624 770.00 | | 1 649 853.00 |
DP Provisions pour risques | 498 740.00 | 614 308.00 | | 498 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 740.00 | 614 308.00 | | 498 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | 12 568.00 | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 892.00 | 255 156.00 | | 150 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 923.00 | 244 755.00 | | 346 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 938.00 | 151 342.00 | | 551 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 265.00 | 663 821.00 | | 1 059 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 859.00 | 2 902 899.00 | | 3 207 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 265.00 | 663 821.00 | | 1 059 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 475 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 470.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 765.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 11 311.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -4 210.00 | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 17 084.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 797.00 | 2 201 674.00 | | 1 663 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 713.00 | 2 140 448.00 | | 1 638 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 084.00 | 61 226.00 | | 25 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 864.00 | | 4 750.00 | 501 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 632.00 | | 4 550.00 | 417 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 166.00 | | 200.00 | 24 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 844.00 | 51 873.00 | | 243 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 844.00 | 51 873.00 | | 243 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 938.00 | 551 938.00 | | 551 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
UX Autres créances clients | 940 988.00 | | | 940 988.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VI Groupe et associés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 258.00 | 1 085 892.00 | 24 366.00 | 1 110 258.00 |
VW T.V.A. | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 265.00 | 1 059 265.00 | | 1 059 265.00 |