| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 877.00 | 410 975.00 | 48 902.00 | 459 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 743.00 | 410 975.00 | 132 768.00 | 543 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 201.00 | | 587 201.00 | 587 201.00 |
BZ Autres créances | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 29 472.00 | 1 070 528.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 761 638.00 | | 761 638.00 | 761 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 741.00 | 29 472.00 | 2 524 269.00 | 2 553 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 483.00 | 440 447.00 | 2 657 036.00 | 3 097 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 561 826.00 | 1 577 283.00 | | 1 561 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | -15 457.00 | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 108.00 | 1 654 058.00 | | 1 661 108.00 |
DP Provisions pour risques | 434 443.00 | 449 155.00 | | 434 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 443.00 | 449 155.00 | | 434 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 10 237.00 | | 1 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 614.00 | 93 437.00 | | 269 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 672.00 | 374 934.00 | | 252 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 062.00 | 298 720.00 | | 38 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 485.00 | 820 294.00 | | 561 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 036.00 | 2 923 507.00 | | 2 657 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 485.00 | 777 329.00 | | 561 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 517 582.00 | | 1 517 582.00 | 1 517 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 582.00 | | 1 517 582.00 | 1 517 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 472.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 447.00 | 9 933.00 | | 16 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 918.00 | 82 955.00 | | 77 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 583.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 4 583.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 853.00 | 85 632.00 | | 51 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 853.00 | 88 988.00 | | 51 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 520.00 | -84 404.00 | | -48 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 682.00 | 1 679 025.00 | | 1 621 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 631.00 | 1 694 482.00 | | 1 614 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051.00 | -15 457.00 | | 7 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 559.00 | 6 067.00 | | 7 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 204.00 | | 4 938.00 | 560 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 399.00 | 543 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 459 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 772.00 | | 4 938.00 | 475 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 723.00 | 35 085.00 | 20 833.00 | 396 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 723.00 | 35 085.00 | 20 833.00 | 396 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 155.00 | 68 472.00 | 83 184.00 | 449 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 449 155.00 | 97 944.00 | 83 184.00 | 449 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 472.00 | 83 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 614.00 | 269 614.00 | | 269 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
UX Autres créances clients | 587 201.00 | 587 201.00 | | 587 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VP Divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 904.00 | 692 103.00 | 23 801.00 | 715 904.00 |
VW T.V.A. | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 485.00 | 561 485.00 | | 561 485.00 |