| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 798 740.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 205 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 198 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 402 752.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 1 557 622.00 | 1 532 538.00 | | 1 557 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 372.00 | 25 084.00 | | 15 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 226.00 | 1 649 853.00 | | 1 665 226.00 |
DP Provisions pour risques | 576 941.00 | 498 740.00 | | 576 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 941.00 | 498 740.00 | | 576 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 684.00 | 9 511.00 | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 303.00 | 150 892.00 | | 200 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 099.00 | 346 923.00 | | 377 099.00 |
EA Autres dettes | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 617.00 | 551 938.00 | | 540 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 584.00 | 1 059 265.00 | | 1 160 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 752.00 | 3 207 859.00 | | 3 402 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 584.00 | 1 059 265.00 | | 1 160 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 954 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 960.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 1 275.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 1 275.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | -1 275.00 | | -3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 3 043.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 451.00 | 1 663 797.00 | | 2 087 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 079.00 | 1 638 713.00 | | 2 072 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 372.00 | 25 084.00 | | 15 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 615.00 | | 43 468.00 | 506 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 183.00 | | 43 468.00 | 422 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 718.00 | 50 406.00 | | 295 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 718.00 | 50 406.00 | | 295 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 740.00 | 474 738.00 | 396 537.00 | 498 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 740.00 | 474 738.00 | 396 537.00 | 498 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 960.00 | 106 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
UX Autres créances clients | 798 740.00 | 798 740.00 | | 798 740.00 |
VB T. V. A. | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 259.00 | 990 892.00 | 24 366.00 | 1 015 259.00 |