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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 772.00 | 396 723.00 | 79 049.00 | 475 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 204.00 | 396 723.00 | 163 480.00 | 560 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 701.00 | | 714 701.00 | 714 701.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CF Disponibilités | 1 970 793.00 | | 1 970 793.00 | 1 970 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 026.00 | | 2 760 026.00 | 2 760 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 230.00 | 396 723.00 | 2 923 507.00 | 3 320 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 1 577 283.00 | 1 572 995.00 | | 1 577 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 457.00 | 4 288.00 | | -15 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 058.00 | 1 669 515.00 | | 1 654 058.00 |
DP Provisions pour risques | 449 155.00 | 491 907.00 | | 449 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 155.00 | 491 907.00 | | 449 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 237.00 | 9 106.00 | | 10 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 96 141.00 | | 93 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 934.00 | 357 068.00 | | 374 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 720.00 | 582 545.00 | | 298 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 294.00 | 1 044 859.00 | | 820 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 507.00 | 3 206 281.00 | | 2 923 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 104.00 | | 1 535 104.00 | 1 535 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 104.00 | | 1 535 104.00 | 1 535 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 175.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 175.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 632.00 | 4 166.00 | | 85 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 988.00 | 4 166.00 | | 88 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 404.00 | -3 991.00 | | -84 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 025.00 | 1 941 072.00 | | 1 679 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 482.00 | 1 936 784.00 | | 1 694 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 457.00 | 4 288.00 | | -15 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 067.00 | 5 984.00 | | 6 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 918.00 | | 12 183.00 | 602 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 487.00 | | 12 183.00 | 518 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 012.00 | 47 253.00 | 51 541.00 | 401 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 012.00 | 47 253.00 | 51 541.00 | 401 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 907.00 | 85 239.00 | 127 991.00 | 491 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 907.00 | 85 239.00 | 127 991.00 | 491 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 239.00 | 127 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
UX Autres créances clients | 714 701.00 | 714 701.00 | | 714 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 599.00 | 789 232.00 | 24 367.00 | 813 599.00 |
VW T.V.A. | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 329.00 | 777 329.00 | | 777 329.00 |