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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 600.00 | 13 543.00 | 3 057.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 890.00 | 34 613.00 | 1 122 277.00 | 1 156 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 542 527.00 | | 542 527.00 | 542 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 527.00 | | 542 527.00 | 542 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 418.00 | 34 613.00 | 1 664 804.00 | 1 699 418.00 |
CU Autres participations | 1 140 290.00 | 21 070.00 | 1 119 220.00 | 1 140 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 500.00 | 625 500.00 | | 625 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
DG Autres réserves | 557 744.00 | 454 219.00 | | 557 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 196.00 | 103 525.00 | | 126 196.00 |
DK Provisions réglementées | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 073.00 | 1 274 877.00 | | 1 401 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 773.00 | 196 144.00 | | 206 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 773.00 | 196 144.00 | | 206 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 54.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331.00 | 6 004.00 | | 6 331.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 958.00 | 45 497.00 | | 56 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 804.00 | 1 516 518.00 | | 1 664 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 150.00 | | 275 150.00 | 275 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 150.00 | | 275 150.00 | 275 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 629.00 | 13 927.00 | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629.00 | 46 427.00 | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 629.00 | -46 427.00 | | -10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 257.00 | 57 095.00 | | 68 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 190.00 | 275 279.00 | | 275 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 994.00 | 171 754.00 | | 148 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 196.00 | 103 525.00 | | 126 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 890.00 | | | 1 156 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 290.00 | | | 1 140 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 144.00 | 10 629.00 | | 196 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 297.00 | 10 629.00 | | 246 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 541 476.00 | | | 541 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 527.00 | 1 052.00 | 541 476.00 | 542 527.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 958.00 | 23 419.00 | 33 539.00 | 56 958.00 |