| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 791.00 | 90.00 | 23 701.00 | 23 791.00 |
BZ Autres créances | 1 890 055.00 | | 1 890 055.00 | 1 890 055.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 768.00 | | 1 891 768.00 | 1 891 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 559.00 | 90.00 | 1 915 469.00 | 1 915 559.00 |
CU Autres participations | 23 791.00 | 90.00 | 23 701.00 | 23 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 500.00 | 625 500.00 | | 625 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
DG Autres réserves | 783 829.00 | 783 829.00 | | 783 829.00 |
DH Report à nouveau | -114 574.00 | | | -114 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 733.00 | -114 574.00 | | 541 733.00 |
DK Provisions réglementées | 3 038.00 | 27 806.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 077.00 | 1 385 111.00 | | 1 902 077.00 |
DQ Provisions pour charges | | 912 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 912 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | 548.00 | | 2 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 200.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | 237 204.00 | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 393.00 | 275 491.00 | | 13 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 469.00 | 2 573 424.00 | | 1 915 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 845 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937 590.00 | 1 277.00 | | 937 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 591.00 | 846 515.00 | | 937 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 695 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 695 108.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936 591.00 | 151 407.00 | | 936 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 237 204.00 | | 6 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 020.00 | 846 515.00 | | 1 440 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 286.00 | 961 089.00 | | 898 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 733.00 | -114 574.00 | | 541 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 200.00 | | 253.00 | 1 137 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113 662.00 | 23 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 662.00 | 23 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 200.00 | | 253.00 | 1 137 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 806.00 | 24 768.00 | 3 038.00 | 27 806.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 822.00 | 912 822.00 | | 912 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 454.00 | 1 000.00 | 90.00 | 23 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 082.00 | 938 590.00 | 3 128.00 | 964 082.00 |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 937 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 103.00 | 1.00 | 1 831 102.00 | 1 831 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VP Divers | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 055.00 | 58 953.00 | 1 831 102.00 | 1 890 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |