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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 200.00 | 23 454.00 | 1 113 746.00 | 1 137 200.00 |
BZ Autres créances | 1 459 678.00 | | 1 459 678.00 | 1 459 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 678.00 | | 1 459 678.00 | 1 459 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 878.00 | 23 454.00 | 2 573 424.00 | 2 596 878.00 |
CU Autres participations | 1 137 200.00 | 23 454.00 | 1 113 746.00 | 1 137 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 500.00 | 625 500.00 | | 625 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
DG Autres réserves | 783 829.00 | 683 940.00 | | 783 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 574.00 | 99 889.00 | | -114 574.00 |
DK Provisions réglementées | 27 806.00 | 29 083.00 | | 27 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 111.00 | 1 500 962.00 | | 1 385 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 912 822.00 | 217 714.00 | | 912 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 822.00 | 217 714.00 | | 912 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 8 060.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 2 256.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 237 204.00 | | | 237 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 491.00 | 43 854.00 | | 275 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 424.00 | 1 762 531.00 | | 2 573 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 515.00 | | | 846 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 108.00 | 10 941.00 | | 695 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 108.00 | 10 941.00 | | 695 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 407.00 | -10 941.00 | | 151 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 204.00 | 15 429.00 | | 237 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 515.00 | 190 289.00 | | 846 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 089.00 | 90 400.00 | | 961 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 574.00 | 99 889.00 | | -114 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 800.00 | | | 1 153 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 1 137 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 200.00 | | | 1 137 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 083.00 | | 1 277.00 | 29 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 714.00 | 695 108.00 | | 217 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 070.00 | 2 384.00 | | 21 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 867.00 | 697 492.00 | 1 277.00 | 267 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695 108.00 | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 048.00 | | | 1 458 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 237 204.00 | 237 204.00 | | 237 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 678.00 | 1 630.00 | 1 458 048.00 | 1 459 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 491.00 | 275 491.00 | | 275 491.00 |