| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 884.00 | 78 084.00 | 46 801.00 | 124 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 884.00 | 78 084.00 | 46 801.00 | 124 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BZ Autres créances | 2 278 610.00 | | 2 278 610.00 | 2 278 610.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 108.00 | | 2 298 108.00 | 2 298 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 992.00 | 78 084.00 | 2 344 909.00 | 2 422 992.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 500.00 | 625 500.00 | | 625 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
DG Autres réserves | 1 210 989.00 | 783 829.00 | | 1 210 989.00 |
DH Report à nouveau | | -114 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 049.00 | 541 733.00 | | 309 049.00 |
DK Provisions réglementées | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 126.00 | 1 902 077.00 | | 2 211 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 4 440.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 126 756.00 | 6 948.00 | | 126 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 783.00 | 13 393.00 | | 133 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 909.00 | 1 915 469.00 | | 2 344 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 937 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 936 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 756.00 | 6 948.00 | | 126 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 035.00 | 1 440 020.00 | | 465 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 986.00 | 898 286.00 | | 155 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 049.00 | 541 733.00 | | 309 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 791.00 | | 124 884.00 | 23 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 791.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 791.00 | 124 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 289.00 | | 2 256 289.00 | 2 256 289.00 |
VI Groupe et associés | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 441.00 | 38 152.00 | 2 256 289.00 | 2 294 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |