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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 800.00 | 37 670.00 | 1 116 130.00 | 1 153 800.00 |
BZ Autres créances | 646 401.00 | | 646 401.00 | 646 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 401.00 | | 646 401.00 | 646 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 201.00 | 37 670.00 | 1 762 531.00 | 1 800 201.00 |
CU Autres participations | 1 137 200.00 | 21 070.00 | 1 116 130.00 | 1 137 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 500.00 | 625 500.00 | | 625 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
DG Autres réserves | 683 940.00 | 557 744.00 | | 683 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 889.00 | 126 196.00 | | 99 889.00 |
DK Provisions réglementées | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 962.00 | 1 401 073.00 | | 1 500 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 714.00 | 206 773.00 | | 217 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 714.00 | 206 773.00 | | 217 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 060.00 | 27.00 | | 8 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 5 900.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 331.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 854.00 | 56 958.00 | | 43 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 531.00 | 1 664 804.00 | | 1 762 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 941.00 | 10 629.00 | | 10 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941.00 | 10 629.00 | | 10 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 941.00 | -10 629.00 | | -10 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 68 257.00 | | 15 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 289.00 | 275 190.00 | | 190 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 400.00 | 148 994.00 | | 90 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 889.00 | 126 196.00 | | 99 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 890.00 | | | 1 156 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 1 137 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 1 153 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 289.00 | | | 1 140 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 543.00 | 3 057.00 | | 13 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 543.00 | 3 057.00 | | 13 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 773.00 | 10 941.00 | | 206 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 925.00 | 10 941.00 | | 256 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 645 419.00 | | | 645 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 401.00 | 53 809.00 | 592 592.00 | 646 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 854.00 | 10 316.00 | 33 539.00 | 43 854.00 |