| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 682 455.00 | 25 000.00 | 657 455.00 | 682 455.00 |
AP Constructions | 6 181 804.00 | 2 107 482.00 | 4 074 323.00 | 6 181 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 618.00 | 6 729.00 | 1 889.00 | 8 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 212.00 | 330 435.00 | 46 777.00 | 377 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 090.00 | 2 469 646.00 | 4 780 444.00 | 7 250 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 943.00 | 2 469 646.00 | 4 812 297.00 | 7 281 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 956 946.00 | 841 329.00 | | 956 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 459.00 | 115 617.00 | | 160 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 405.00 | 1 011 946.00 | | 1 172 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 304.00 | 3 559 841.00 | | 3 145 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 747.00 | 274 005.00 | | 432 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 89 054.00 | | 7 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 970.00 | 59 895.00 | | 22 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 608 892.00 | 4 109 249.00 | | 3 608 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 297.00 | 5 121 195.00 | | 4 812 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 474.00 | 1 138 068.00 | | 1 037 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 264.00 | | 740 264.00 | 740 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 264.00 | | 740 264.00 | 740 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 241.00 | 74 757.00 | | 85 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 746.00 | 47 325.00 | | 69 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 221.00 | 687 257.00 | | 826 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 762.00 | 571 639.00 | | 665 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 459.00 | 115 617.00 | | 160 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 203 403.00 | | 55 986.00 | 7 203 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 7 250 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 7 250 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203 403.00 | | 55 986.00 | 7 203 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 650.00 | 287 295.00 | 9 300.00 | 2 191 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 650.00 | 287 295.00 | 9 300.00 | 2 191 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UX Autres créances clients | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 949.00 | 436 531.00 | 1 386 076.00 | 3 007 949.00 |
VI Groupe et associés | 396 497.00 | 396 497.00 | | 396 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 329.00 | | | 414 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 892.00 | 1 037 474.00 | 1 386 076.00 | 3 608 892.00 |