| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 821 703.00 | 6 836.00 | 814 867.00 | 821 703.00 |
AP Constructions | 7 345 038.00 | 3 079 836.00 | 4 265 202.00 | 7 345 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 141.00 | 227 591.00 | 50 550.00 | 278 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 473 484.00 | 3 316 646.00 | 5 156 838.00 | 8 473 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BZ Autres créances | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CF Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 367.00 | 3 316 646.00 | 5 204 720.00 | 8 521 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 260.00 | 1 463 993.00 | | 1 696 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 819.00 | 232 268.00 | | 237 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 080.00 | 1 751 260.00 | | 1 989 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 786.00 | 3 575 416.00 | | 3 091 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 859.00 | 189 958.00 | | 58 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 15 880.00 | | 17 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | 17 535.00 | | 37 224.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | 4 746.00 | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 640.00 | 3 803 535.00 | | 3 215 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 720.00 | 5 554 796.00 | | 5 204 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499 885.00 | | 49 525.00 | 8 499 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 926.00 | 8 473 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 926.00 | 8 473 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 499 885.00 | | 49 525.00 | 8 499 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 132.00 | 359 516.00 | 72 001.00 | 3 029 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 132.00 | 359 516.00 | 72 001.00 | 3 029 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 553.00 | 491 189.00 | 1 744 686.00 | 3 085 553.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 490.00 | | | 482 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 640.00 | 621 276.00 | 1 744 686.00 | 3 215 640.00 |