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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 203.00 | 26 206.00 | 673 997.00 | 700 203.00 |
AP Constructions | 6 167 466.00 | 2 318 429.00 | 3 849 037.00 | 6 167 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 297.00 | 7 904.00 | 2 393.00 | 10 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 489.00 | 235 740.00 | 37 750.00 | 273 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151 455.00 | 2 588 278.00 | 4 563 177.00 | 7 151 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 602.00 | 2 588 278.00 | 4 629 324.00 | 7 217 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 405.00 | 956 946.00 | | 1 117 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 296.00 | 160 459.00 | | 215 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 701.00 | 1 172 405.00 | | 1 387 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 510.00 | 3 145 304.00 | | 2 712 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 521.00 | 432 747.00 | | 410 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 7 871.00 | | 40 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 893.00 | 22 970.00 | | 37 893.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 623.00 | 3 608 892.00 | | 3 210 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 324.00 | 4 812 297.00 | | 4 629 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 866.00 | 1 037 474.00 | | 1 045 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 812.00 | | 798 812.00 | 798 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 812.00 | | 798 812.00 | 798 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 690.00 | 85 241.00 | | 109 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 749.00 | 31 000.00 | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 31 000.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 749.00 | -31 000.00 | | -4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 214.00 | 69 746.00 | | 94 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 783.00 | 826 221.00 | | 908 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 488.00 | 665 762.00 | | 693 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 296.00 | 160 459.00 | | 215 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 090.00 | | 56 081.00 | 7 250 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 716.00 | 7 151 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 716.00 | 7 151 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250 090.00 | | 56 081.00 | 7 250 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 646.00 | 273 348.00 | 154 716.00 | 2 469 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 646.00 | 273 348.00 | 154 716.00 | 2 469 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 585 883.00 | 421 126.00 | 1 237 485.00 | 2 585 883.00 |
VI Groupe et associés | 356 189.00 | 356 189.00 | | 356 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 066.00 | | | 422 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 364.00 | 1 039 607.00 | 1 237 485.00 | 3 204 364.00 |