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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 021 703.00 | 8 761.00 | 1 012 942.00 | 1 021 703.00 |
AP Constructions | 8 510 216.00 | 3 450 079.00 | 5 060 136.00 | 8 510 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 693.00 | 235 389.00 | 37 304.00 | 272 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811 048.00 | 3 694 229.00 | 6 116 819.00 | 9 811 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BZ Autres créances | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 539.00 | 3 694 229.00 | 6 165 310.00 | 9 859 539.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 080.00 | 1 696 260.00 | | 1 934 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 724.00 | 237 819.00 | | 151 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 804.00 | 1 989 080.00 | | 2 140 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 994.00 | 3 091 786.00 | | 3 764 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 020.00 | 58 859.00 | | 239 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 17 865.00 | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 355.00 | 37 224.00 | | 5 355.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | 9 906.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 506.00 | 3 215 640.00 | | 4 024 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 310.00 | 5 204 720.00 | | 6 165 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 473 484.00 | | 1 388 826.00 | 8 473 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 490.00 | 27 772.00 | 9 811 048.00 | 23 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 490.00 | 27 772.00 | 9 810 548.00 | 23 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 473 484.00 | | 1 388 326.00 | 8 473 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 646.00 | 398 751.00 | 21 169.00 | 3 316 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 646.00 | 398 751.00 | 21 169.00 | 3 316 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 725.00 | 535 045.00 | 2 215 610.00 | 3 668 725.00 |
VI Groupe et associés | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 828.00 | | | 516 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 506.00 | 890 826.00 | 2 215 610.00 | 4 024 506.00 |