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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 701 703.00 | 27 986.00 | 673 717.00 | 701 703.00 |
AP Constructions | 6 066 912.00 | 2 449 345.00 | 3 617 567.00 | 6 066 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 983.00 | 7 811.00 | 1 172.00 | 8 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 520.00 | 235 083.00 | 37 437.00 | 272 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052 118.00 | 2 720 224.00 | 4 331 894.00 | 7 052 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 808.00 | 2 720 224.00 | 4 472 584.00 | 7 192 808.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 701.00 | 1 117 405.00 | | 1 257 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 292.00 | 215 296.00 | | 206 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 993.00 | 1 387 701.00 | | 1 518 993.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 491.00 | 2 712 510.00 | | 2 354 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 456.00 | 410 521.00 | | 419 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 419.00 | 40 513.00 | | 159 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 185.00 | 37 893.00 | | 19 185.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 666.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 953 591.00 | 3 210 623.00 | | 2 953 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 584.00 | 4 629 324.00 | | 4 472 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 619.00 | 1 045 866.00 | | 1 159 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 177.00 | 11.00 | | 167 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 482.00 | | 732 482.00 | 732 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 482.00 | | 732 482.00 | 732 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 122.00 | 109 690.00 | | 185 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 4 749.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 964.00 | -4 749.00 | | 30 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 356.00 | 94 214.00 | | 73 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 705.00 | 908 783.00 | | 948 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 413.00 | 693 488.00 | | 742 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 292.00 | 215 296.00 | | 206 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 455.00 | | 26 832.00 | 7 151 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 169.00 | 7 052 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 169.00 | 7 050 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 455.00 | | 24 832.00 | 7 151 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 278.00 | 258 115.00 | 126 169.00 | 2 588 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 278.00 | 258 115.00 | 126 169.00 | 2 588 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 419.00 | 159 419.00 | | 159 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
VB T. V. A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 469.00 | 383 497.00 | 1 128 839.00 | 2 177 469.00 |
VI Groupe et associés | 369 999.00 | 369 999.00 | | 369 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 414.00 | | | 408 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 690.00 | 140 690.00 | | 140 690.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 591.00 | 1 159 619.00 | 1 128 839.00 | 2 953 591.00 |