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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 149.00 | 75.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 710.00 | 9 030.00 | 1 679.00 | 10 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 143.00 | | 178 143.00 | 178 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 785.00 | 9 180.00 | 565 605.00 | 574 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 727.00 | | 130 727.00 | 130 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 275.00 | | 314 275.00 | 314 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 060.00 | 9 180.00 | 879 880.00 | 889 060.00 |
CU Autres participations | 385 707.00 | | 385 707.00 | 385 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 329 145.00 | | | 329 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 238.00 | | | -23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 812 676.00 | | | 812 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 880.00 | | | 879 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 238.00 | | | -23 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 898.00 | | 85 000.00 | 490 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 574 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 10 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 850.00 | | 85 000.00 | 478 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585.00 | 4 707.00 | 1 112.00 | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 22.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 4 684.00 | 1 112.00 | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 691.00 | 133 547.00 | 178 143.00 | 311 691.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 204.00 | 39 704.00 | | 67 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
ST Autres comptes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |