| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 190 710.00 | | 190 710.00 | 190 710.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 089.00 | | 196 089.00 | 196 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 998.00 | 909.00 | 196 089.00 | 196 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DH Report à nouveau | -211 704.00 | | | -211 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345.00 | | | -345.00 |
DL TOTAL (I) | 194 580.00 | | | 194 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 090.00 | | | 196 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345.00 | | | -345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209.00 | | 9 300.00 | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | 9 300.00 | 10 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 185.00 | 190 185.00 | | 190 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 110.00 | 193 110.00 | | 193 110.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 38.00 | | | 38.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524.00 | | | 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |