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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 193 498.00 | | 193 498.00 | 193 498.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 327.00 | | 199 327.00 | 199 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 536.00 | 10 209.00 | 199 327.00 | 209 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DH Report à nouveau | -162 882.00 | | | -162 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 821.00 | | | -48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 194 925.00 | | | 194 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 327.00 | | | 199 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 332 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 707.00 | | | 382 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 707.00 | | | 382 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 707.00 | | | -378 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 713.00 | | | 337 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 535.00 | | | 386 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 821.00 | | | -48 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 788.00 | | | 535 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 579.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 579.00 | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 579.00 | | | 525 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 332 707.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 707.00 | | 332 707.00 | 332 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 707.00 | | 332 707.00 | 332 707.00 |
UG ‐ Financières | | | 332 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 121.00 | 191 121.00 | | 191 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 698.00 | 194 698.00 | | 194 698.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
ST Autres comptes | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 195.00 | | | 3 195.00 |