| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 143.00 | | 238 143.00 | 238 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 059.00 | 192 916.00 | 441 143.00 | 634 059.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 538.00 | | 140 538.00 | 140 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 159.00 | | 194 159.00 | 194 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 219.00 | 192 916.00 | 635 303.00 | 828 219.00 |
CU Autres participations | 385 707.00 | 182 707.00 | 203 000.00 | 385 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 305 907.00 | | | 305 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 295.00 | | | -237 295.00 |
DL TOTAL (I) | 575 380.00 | | | 575 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 303.00 | | | 635 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 452.00 | | | -33 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 493.00 | | | 240 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 295.00 | | | -237 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 785.00 | | 60 000.00 | 574 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 634 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 10 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 850.00 | | 60 000.00 | 563 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 180.00 | 1 754.00 | 725.00 | 9 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 75.00 | 225.00 | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 1 679.00 | 500.00 | 9 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 707.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 143.00 | | | 238 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 764.00 | 3 621.00 | 238 143.00 | 241 764.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 923.00 | 32 423.00 | | 59 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |