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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 788.00 | 342 916.00 | 192 872.00 | 535 788.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 308.00 | 342 916.00 | 247 392.00 | 590 308.00 |
CU Autres participations | 382 707.00 | 332 707.00 | 50 000.00 | 382 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 882.00 | | | -162 882.00 |
DL TOTAL (I) | 243 747.00 | | | 243 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 392.00 | | | 247 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 864.00 | | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 882.00 | | | -162 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 059.00 | | 100 000.00 | 634 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 271.00 | 525 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 271.00 | 535 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 850.00 | | 100 000.00 | 623 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 707.00 | 150 000.00 | | 182 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 707.00 | 150 000.00 | | 182 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 727.00 | 2 855.00 | 142 872.00 | 145 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
ST Autres comptes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 541.00 | | | 9 541.00 |