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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 38 214.00 | 35 312.00 | 2 902.00 | 38 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 086.00 | 62 709.00 | 1 377.00 | 64 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 643.00 | 199 274.00 | 202 369.00 | 401 643.00 |
BT Marchandises | 646 657.00 | | 646 657.00 | 646 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 826.00 | 58 871.00 | 60 954.00 | 119 826.00 |
BZ Autres créances | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 178.00 | 58 871.00 | 740 306.00 | 799 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 821.00 | 258 146.00 | 942 675.00 | 1 200 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 573 569.00 | 561 650.00 | | 573 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494.00 | 11 918.00 | | -3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 634 975.00 | 638 469.00 | | 634 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 461.00 | 40 083.00 | | 59 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 200.00 | 92 041.00 | | 91 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 329.00 | 54 199.00 | | 120 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 811.00 | 27 664.00 | | 26 811.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 9 100.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 700.00 | 223 925.00 | | 307 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 675.00 | 862 394.00 | | 942 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 206.00 | | 720 206.00 | 720 206.00 |
FG Production vendue services | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 833.00 | | 766 833.00 | 766 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 127.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 494.00 | 11 918.00 | | -3 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 506.00 | | 1 666.00 | 403 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 401 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 200 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 066.00 | | 1 666.00 | 202 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 819.00 | 4 984.00 | 3 528.00 | 197 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 469.00 | 4 984.00 | 3 528.00 | 194 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
6T Sur comptes clients | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 195.00 | | 12 323.00 | 71 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 195.00 | | 12 323.00 | 71 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
VB T. V. A. | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 756.00 | 23 502.00 | 24 253.00 | 47 756.00 |
VI Groupe et associés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 607.00 | 150 607.00 | | 150 607.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 864.00 | 282 610.00 | 24 253.00 | 306 864.00 |