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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 38 214.00 | 36 397.00 | 1 816.00 | 38 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 086.00 | 63 126.00 | 960.00 | 64 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 417.00 | 85 164.00 | 7 253.00 | 92 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 128.00 | 189 008.00 | 208 120.00 | 397 128.00 |
BT Marchandises | 550 446.00 | 7 473.00 | 542 972.00 | 550 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 616.00 | 58 871.00 | 63 744.00 | 122 616.00 |
BZ Autres créances | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CF Disponibilités | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 590.00 | 66 345.00 | 682 244.00 | 748 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 719.00 | 255 354.00 | 890 364.00 | 1 145 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 570 075.00 | 573 569.00 | | 570 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | -3 494.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 640 273.00 | 634 975.00 | | 640 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 679.00 | 59 461.00 | | 24 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 736.00 | 91 200.00 | | 87 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 943.00 | 120 329.00 | | 98 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 253.00 | 26 811.00 | | 33 253.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 9 060.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 091.00 | 307 700.00 | | 250 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 364.00 | 942 675.00 | | 890 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 872.00 | 282 610.00 | | 230 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 954.00 | | 772 954.00 | 772 954.00 |
FG Production vendue services | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 007.00 | | 821 007.00 | 821 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 113.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 234.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 234.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | -121.00 | | 4 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 878.00 | 781 418.00 | | 863 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 580.00 | 784 912.00 | | 858 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | -3 494.00 | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 643.00 | | 7 894.00 | 401 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 397 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 195 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 203.00 | | 7 894.00 | 200 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 274.00 | 2 143.00 | 12 409.00 | 199 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 924.00 | 2 143.00 | 12 409.00 | 195 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 871.00 | 7 473.00 | | 58 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 871.00 | 7 473.00 | | 58 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 943.00 | 98 943.00 | | 98 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 679.00 | 6 295.00 | 18 383.00 | 24 679.00 |
VI Groupe et associés | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 741.00 | 147 741.00 | | 147 741.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 255.00 | 230 872.00 | 18 383.00 | 249 255.00 |