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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 39 647.00 | 38 848.00 | 799.00 | 39 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 119.00 | 65 366.00 | 4 752.00 | 70 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 846.00 | 76 991.00 | 18 854.00 | 95 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 024.00 | 185 527.00 | 222 496.00 | 408 024.00 |
BT Marchandises | 520 115.00 | 7 473.00 | 512 641.00 | 520 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 750.00 | 58 871.00 | 86 879.00 | 145 750.00 |
BZ Autres créances | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CF Disponibilités | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 649.00 | 66 345.00 | 664 303.00 | 730 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 674.00 | 251 873.00 | 886 800.00 | 1 138 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 570 370.00 | 580 847.00 | | 570 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 900.00 | -10 477.00 | | -54 900.00 |
DL TOTAL (I) | 580 370.00 | 635 270.00 | | 580 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 069.00 | 57 451.00 | | 26 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | 835.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 103.00 | 45 085.00 | | 125 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 881.00 | 29 116.00 | | 37 881.00 |
EA Autres dettes | 26 022.00 | 4 642.00 | | 26 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 430.00 | 225 348.00 | | 306 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 800.00 | 860 618.00 | | 886 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 600.00 | 198 443.00 | | 296 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 270.00 | | 682 270.00 | 682 270.00 |
FG Production vendue services | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 954.00 | | 725 954.00 | 725 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 441.00 | 45.00 | | 11 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 441.00 | 45.00 | | 11 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 441.00 | -45.00 | | -6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 467.00 | 812 388.00 | | 732 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 367.00 | 822 865.00 | | 787 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 900.00 | -10 477.00 | | -54 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 283.00 | 3 437.00 | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 903.00 | | 4 120.00 | 433 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 408 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 206 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 463.00 | | 4 120.00 | 232 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 006.00 | 9 521.00 | 30 000.00 | 206 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 656.00 | 9 521.00 | 30 000.00 | 202 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
6T Sur comptes clients | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 103.00 | 125 103.00 | | 125 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VB T. V. A. | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 809.00 | 13 115.00 | 6 694.00 | 19 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VI Groupe et associés | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 294.00 | 296 600.00 | 6 694.00 | 303 294.00 |