| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 39 647.00 | 38 315.00 | 1 332.00 | 39 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 999.00 | 64 528.00 | 1 470.00 | 65 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 846.00 | 98 842.00 | 27 003.00 | 125 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 903.00 | 206 006.00 | 227 897.00 | 433 903.00 |
BT Marchandises | 550 263.00 | 7 473.00 | 542 789.00 | 550 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 472.00 | 58 871.00 | 79 600.00 | 138 472.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 067.00 | 66 345.00 | 632 721.00 | 699 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 971.00 | 272 352.00 | 860 618.00 | 1 132 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 580 847.00 | 575 373.00 | | 580 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 477.00 | 5 474.00 | | -10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 635 270.00 | 645 747.00 | | 635 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 451.00 | 55 689.00 | | 57 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 085.00 | 76 110.00 | | 45 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 116.00 | 73 508.00 | | 29 116.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 348.00 | 299 003.00 | | 225 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 618.00 | 944 750.00 | | 860 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 443.00 | 257 118.00 | | 198 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 545.00 | | 744 545.00 | 744 545.00 |
FG Production vendue services | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 101.00 | | 805 101.00 | 805 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 922.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 922.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -922.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 388.00 | 830 259.00 | | 812 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 865.00 | 824 785.00 | | 822 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 477.00 | 5 474.00 | | -10 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 903.00 | | | 433 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 463.00 | | | 232 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 288.00 | 9 717.00 | | 196 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 938.00 | 9 717.00 | | 192 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
6T Sur comptes clients | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 065.00 | 25 255.00 | 19 809.00 | 45 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 386.00 | 6 126.00 | 6 259.00 | 12 386.00 |
VI Groupe et associés | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 498.00 | 143 498.00 | | 143 498.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 512.00 | 198 443.00 | 26 069.00 | 224 512.00 |