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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 39 647.00 | 37 545.00 | 2 102.00 | 39 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 999.00 | 63 729.00 | 2 269.00 | 65 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 846.00 | 90 693.00 | 35 152.00 | 125 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 903.00 | 196 288.00 | 237 615.00 | 433 903.00 |
BT Marchandises | 566 953.00 | 7 473.00 | 559 479.00 | 566 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 869.00 | 58 871.00 | 67 998.00 | 126 869.00 |
BZ Autres créances | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CF Disponibilités | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 481.00 | 66 345.00 | 707 135.00 | 773 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 385.00 | 262 634.00 | 944 750.00 | 1 207 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 575 373.00 | 570 075.00 | | 575 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474.00 | 5 298.00 | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 645 747.00 | 640 273.00 | | 645 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 689.00 | 24 679.00 | | 55 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 217.00 | 87 736.00 | | 88 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 110.00 | 98 943.00 | | 76 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 508.00 | 33 253.00 | | 73 508.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 003.00 | 250 091.00 | | 299 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 750.00 | 890 364.00 | | 944 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 118.00 | 230 872.00 | | 257 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 423.00 | | 759 423.00 | 759 423.00 |
FG Production vendue services | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 596.00 | | 813 596.00 | 813 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 604.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 604.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | 4 812.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -533.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 259.00 | 863 878.00 | | 830 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 785.00 | 858 580.00 | | 824 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 474.00 | 5 298.00 | | 5 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 128.00 | | 36 774.00 | 397 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 350.00 | | | 201 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 689.00 | | 36 774.00 | 195 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 008.00 | 7 279.00 | | 189 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 658.00 | 7 279.00 | | 185 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
6T Sur comptes clients | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VB T. V. A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 306.00 | 8 643.00 | 28 662.00 | 37 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383.00 | 5 997.00 | 12 386.00 | 18 383.00 |
VI Groupe et associés | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 519.00 | 152 519.00 | | 152 519.00 |
VW T.V.A. | 51 985.00 | 51 985.00 | 1.00 | 51 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 167.00 | 257 118.00 | 41 049.00 | 298 167.00 |