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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 3 099.00 | 716.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 560.00 | 28 922.00 | 15 638.00 | 44 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 236.00 | 40 901.00 | 23 335.00 | 64 236.00 |
BN En cours de production de biens | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 061.00 | | 455 061.00 | 455 061.00 |
BZ Autres créances | 134 635.00 | | 134 635.00 | 134 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 676 862.00 | | 676 862.00 | 676 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 198.00 | | 1 600 198.00 | 1 600 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 434.00 | 40 901.00 | 1 623 533.00 | 1 664 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 563.00 | 559 878.00 | | 560 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 920.00 | 99 685.00 | | -33 920.00 |
DL TOTAL (I) | 570 643.00 | 703 563.00 | | 570 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 596.00 | 191 374.00 | | 164 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 596.00 | 191 374.00 | | 164 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 458.00 | 435 641.00 | | 455 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 027.00 | 217 956.00 | | 253 027.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 862.00 | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 229.00 | 119 012.00 | | 167 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 295.00 | 785 272.00 | | 888 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 533.00 | 1 680 208.00 | | 1 623 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 495.00 | 774 472.00 | | 877 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 436.00 | | 829.00 | 63 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 64 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 545.00 | | 829.00 | 47 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 077.00 | 7 823.00 | | 33 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 424.00 | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | 7 399.00 | | 24 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 374.00 | 14 915.00 | 41 693.00 | 191 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 374.00 | 14 915.00 | 41 693.00 | 191 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 915.00 | 41 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 458.00 | 455 458.00 | | 455 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 455 061.00 | | | 455 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VP Divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 468.00 | 627 486.00 | 6 982.00 | 634 468.00 |
VW T.V.A. | 190 346.00 | 190 346.00 | | 190 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 495.00 | 877 495.00 | | 877 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 3 557.00 | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 118.00 | 26 976.00 | | 22 118.00 |
ST Autres comptes | 217 480.00 | 226 525.00 | | 217 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 456.00 | 32 915.00 | | 30 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 814 839.00 | 2 239 484.00 | | 1 814 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 480.00 | 5 268.00 | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 891.00 | 8 825.00 | | 6 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 658.00 | 729 148.00 | | 552 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 090.00 | 586 446.00 | | 448 090.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 894.00 | 2 525 900.00 | | 2 084 894.00 |