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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 3 726.00 | 89.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 915.00 | 34 818.00 | 10 097.00 | 44 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 350.00 | 45 183.00 | 17 167.00 | 62 350.00 |
BN En cours de production de biens | 268 458.00 | | 268 458.00 | 268 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 521.00 | | 702 521.00 | 702 521.00 |
BZ Autres créances | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 613 626.00 | | 613 626.00 | 613 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 173.00 | | 1 999 173.00 | 1 999 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 523.00 | 45 183.00 | 2 016 340.00 | 2 061 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 563.00 | 560 563.00 | | 560 563.00 |
DH Report à nouveau | -33 920.00 | | | -33 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 599.00 | -33 920.00 | | 67 599.00 |
DL TOTAL (I) | 638 242.00 | 570 643.00 | | 638 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 652.00 | 164 596.00 | | 162 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 652.00 | 164 596.00 | | 162 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 10 800.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 454.00 | 455 458.00 | | 580 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 573.00 | 253 027.00 | | 296 573.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 781.00 | | 2 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 898.00 | 167 229.00 | | 312 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 446.00 | 888 295.00 | | 1 215 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 340.00 | 1 623 533.00 | | 2 016 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 046.00 | 877 495.00 | | 1 192 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 236.00 | | 1 225.00 | 64 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 62 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 241.00 | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 48 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 374.00 | | 1 225.00 | 48 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 901.00 | 7 393.00 | 3 110.00 | 40 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | 2 241.00 | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | 7 393.00 | 869.00 | 32 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 596.00 | 12 103.00 | 14 047.00 | 164 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 596.00 | 12 103.00 | 14 047.00 | 164 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 103.00 | 14 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 454.00 | 580 454.00 | | 580 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 898.00 | 312 898.00 | | 312 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 702 521.00 | | | 702 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 070.00 | 917 089.00 | 6 982.00 | 924 070.00 |
VW T.V.A. | 222 078.00 | 222 078.00 | | 222 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 046.00 | 1 192 046.00 | | 1 192 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 3 411.00 | | 2 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 961.00 | 22 118.00 | | 23 961.00 |
ST Autres comptes | 228 773.00 | 217 480.00 | | 228 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 548.00 | 30 456.00 | | 32 548.00 |
YT Sous‐traitance | 2 042 823.00 | 1 814 839.00 | | 2 042 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | 3 480.00 | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 6 891.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 528.00 | 552 658.00 | | 616 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 498.00 | 448 090.00 | | 525 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 328 105.00 | 2 084 894.00 | | 2 328 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |