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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 359.00 | 45 132.00 | 2 226.00 | 47 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 213.00 | 55 586.00 | 9 627.00 | 65 213.00 |
BN En cours de production de biens | 111 416.00 | | 111 416.00 | 111 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 526.00 | 29 096.00 | 728 430.00 | 757 526.00 |
BZ Autres créances | 152 298.00 | | 152 298.00 | 152 298.00 |
CF Disponibilités | 627 018.00 | | 627 018.00 | 627 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 201.00 | 29 096.00 | 1 683 105.00 | 1 712 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 414.00 | 84 682.00 | 1 692 732.00 | 1 777 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 473.00 | 534 242.00 | | 699 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 217.00 | 165 232.00 | | 22 217.00 |
DL TOTAL (I) | 765 690.00 | 743 473.00 | | 765 690.00 |
DP Provisions pour risques | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 142 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 963.00 | 142 015.00 | | 13 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 10 800.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 344.00 | 612 697.00 | | 511 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 049.00 | 395 076.00 | | 263 049.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 2 068.00 | | 8 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 553.00 | 267 615.00 | | 112 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 078.00 | 1 288 255.00 | | 913 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 732.00 | 2 173 744.00 | | 1 692 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 078.00 | 1 277 455.00 | | 895 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 611 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 611 732.00 | |
FM Production stockée | | | -51 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 698.00 | |
GE Autres charges | | | 61 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 419.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 282.00 | -1 419.00 | | 5 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 48 855.00 | | 8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 367.00 | 3 922 086.00 | | 3 741 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 150.00 | 3 756 853.00 | | 3 719 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 217.00 | 165 232.00 | | 22 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 701.00 | | 512.00 | 64 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 661.00 | | 512.00 | 50 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 947.00 | 3 638.00 | | 51 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | 3 638.00 | | 45 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 015.00 | 13 963.00 | 142 015.00 | 142 015.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 142 015.00 | 43 059.00 | 142 015.00 | 142 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 344.00 | 511 344.00 | | 511 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 553.00 | 112 553.00 | | 112 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 722 706.00 | 722 706.00 | | 722 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VB T. V. A. | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VP Divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 016.00 | 972 616.00 | 7 401.00 | 980 016.00 |
VW T.V.A. | 182 718.00 | 182 718.00 | | 182 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 078.00 | 895 078.00 | | 895 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |