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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 666.00 | 613.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 005.00 | 56 102.00 | 36 903.00 | 93 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 431.00 | 56 768.00 | 106 663.00 | 163 431.00 |
BT Marchandises | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CF Disponibilités | 296 364.00 | | 296 364.00 | 296 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 868.00 | | 480 868.00 | 480 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 299.00 | 56 768.00 | 587 532.00 | 644 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 865.00 | 393 053.00 | | 350 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 070.00 | 7 812.00 | | 45 070.00 |
DL TOTAL (I) | 404 320.00 | 409 250.00 | | 404 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 623.00 | 67 431.00 | | 49 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 53 692.00 | | 66 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 652.00 | 43 363.00 | | 43 652.00 |
EA Autres dettes | 23 480.00 | 22 000.00 | | 23 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 212.00 | 192 665.00 | | 183 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 532.00 | 601 916.00 | | 587 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 212.00 | 192 665.00 | | 183 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 493.00 | | 983 493.00 | 983 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 493.00 | | 983 493.00 | 983 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 328.00 | 1 057.00 | | 9 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 367.00 | 52 744.00 | | 53 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 202.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | 1 500.00 | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | 1 500.00 | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 745.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 745.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 521.00 | 755.00 | | 10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 1 436.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 001.00 | 992 419.00 | | 1 011 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 931.00 | 984 607.00 | | 965 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 070.00 | 7 812.00 | | 45 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 996.00 | | 18 279.00 | 168 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 844.00 | 163 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 844.00 | 94 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 849.00 | | 18 279.00 | 99 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 636.00 | 10 669.00 | 22 537.00 | 68 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 636.00 | 10 669.00 | 22 537.00 | 68 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VW T.V.A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |