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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 1 817.00 | 234.00 | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 028.00 | 96 664.00 | 16 363.00 | 113 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 226.00 | 98 481.00 | 85 745.00 | 184 226.00 |
BT Marchandises | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 367 048.00 | | 367 048.00 | 367 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 084.00 | | 662 084.00 | 662 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 310.00 | 98 481.00 | 747 829.00 | 846 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 840.00 | 370 936.00 | | 379 840.00 |
DH Report à nouveau | | -19 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 312.00 | 28 659.00 | | 73 312.00 |
DL TOTAL (I) | 461 537.00 | 388 225.00 | | 461 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 630.00 | 40 888.00 | | 35 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 478.00 | 106 798.00 | | 140 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 272.00 | 35 995.00 | | 55 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 912.00 | 28 725.00 | | 54 912.00 |
EA Autres dettes | | 6 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 291.00 | 219 282.00 | | 286 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 829.00 | 607 507.00 | | 747 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 291.00 | 219 282.00 | | 286 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 486.00 | 7 995.00 | | 90 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 486.00 | 7 995.00 | | 90 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VI Groupe et associés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VW T.V.A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |