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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 1 431.00 | 620.00 | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 045.00 | 88 942.00 | 13 104.00 | 102 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 243.00 | 90 372.00 | 82 871.00 | 173 243.00 |
BT Marchandises | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CF Disponibilités | 319 516.00 | | 319 516.00 | 319 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 520.00 | | 469 520.00 | 469 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 763.00 | 90 372.00 | 552 391.00 | 642 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 936.00 | 370 936.00 | | 370 936.00 |
DH Report à nouveau | -30 734.00 | -40 162.00 | | -30 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980.00 | 9 428.00 | | 10 980.00 |
DL TOTAL (I) | 359 567.00 | 348 586.00 | | 359 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 981.00 | 83 688.00 | | 72 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 37 462.00 | | 38 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 967.00 | 36 589.00 | | 38 967.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | 24 053.00 | | 23 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 824.00 | 200 681.00 | | 192 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 391.00 | 549 267.00 | | 552 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 824.00 | 200 681.00 | | 192 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 143.00 | 9 229.00 | 2 000.00 | 83 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 143.00 | 9 229.00 | 2 000.00 | 83 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
VW T.V.A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |