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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 1 624.00 | 427.00 | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 028.00 | 88 862.00 | 24 165.00 | 113 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 226.00 | 90 486.00 | 93 740.00 | 184 226.00 |
BT Marchandises | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 390 050.00 | | 390 050.00 | 390 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 767.00 | | 513 767.00 | 513 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 993.00 | 90 486.00 | 607 507.00 | 697 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 936.00 | 370 936.00 | | 370 936.00 |
DH Report à nouveau | -19 754.00 | -30 734.00 | | -19 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 659.00 | 10 980.00 | | 28 659.00 |
DL TOTAL (I) | 388 225.00 | 359 567.00 | | 388 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 888.00 | 18 888.00 | | 40 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 798.00 | 72 981.00 | | 106 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 995.00 | 38 855.00 | | 35 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 725.00 | 38 967.00 | | 28 725.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 23 133.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 282.00 | 192 824.00 | | 219 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 507.00 | 552 391.00 | | 607 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 282.00 | 192 824.00 | | 219 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 243.00 | | 16 469.00 | 173 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 184 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 115 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 096.00 | | 16 469.00 | 104 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 372.00 | 5 600.00 | 5 487.00 | 90 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 372.00 | 5 600.00 | 5 487.00 | 90 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |