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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 986.00 | 294.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 963.00 | 68 529.00 | 27 434.00 | 95 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 389.00 | 69 514.00 | 96 874.00 | 166 389.00 |
BT Marchandises | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
BZ Autres créances | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CF Disponibilités | 257 571.00 | | 257 571.00 | 257 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 907.00 | | 454 907.00 | 454 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 295.00 | 69 514.00 | 551 781.00 | 621 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 936.00 | 350 865.00 | | 370 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 162.00 | 45 070.00 | | -40 162.00 |
DL TOTAL (I) | 339 158.00 | 404 320.00 | | 339 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 412.00 | 49 623.00 | | 58 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021.00 | 66 456.00 | | 71 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 562.00 | 43 652.00 | | 40 562.00 |
EA Autres dettes | 23 740.00 | 23 480.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 623.00 | 183 212.00 | | 212 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 781.00 | 587 532.00 | | 551 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 623.00 | 183 212.00 | | 212 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 431.00 | | 2 958.00 | 163 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 284.00 | | 2 958.00 | 94 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 768.00 | 12 747.00 | | 56 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 768.00 | 12 747.00 | | 56 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
VW T.V.A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |