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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 9 623.00 | 5 089.00 | 14 712.00 |
AH Fonds commercial | 289 723.00 | 144 861.00 | 144 861.00 | 289 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 858.00 | 716 701.00 | 117 157.00 | 833 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 223.00 | 520 710.00 | 332 513.00 | 853 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 676.00 | 1 391 895.00 | 609 781.00 | 2 001 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BN En cours de production de biens | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BT Marchandises | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 830.00 | | 1 809 830.00 | 1 809 830.00 |
BZ Autres créances | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
CF Disponibilités | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 873.00 | | 2 252 873.00 | 2 252 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 549.00 | 1 391 895.00 | 2 862 654.00 | 4 254 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 112 672.00 | 47 358.00 | | 112 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | 65 314.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 205 910.00 | 171 736.00 | | 205 910.00 |
DP Provisions pour risques | 98 918.00 | 193 633.00 | | 98 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 918.00 | 193 633.00 | | 98 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 336.00 | 352 028.00 | | 273 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 498.00 | 1 149 673.00 | | 975 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 713.00 | 329 006.00 | | 370 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 8 016.00 | | 10 117.00 |
EA Autres dettes | 60 008.00 | 57 970.00 | | 60 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 111.00 | 99 538.00 | | 368 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 826.00 | 1 998 418.00 | | 2 557 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 654.00 | 2 363 788.00 | | 2 862 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 465.00 | 1 768 290.00 | | 2 361 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 693.00 | | 136 693.00 | 136 693.00 |
FD Production vendue biens | 335 514.00 | | 335 514.00 | 335 514.00 |
FG Production vendue services | 5 313 401.00 | | 5 313 401.00 | 5 313 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 608.00 | | 5 785 608.00 | 5 785 608.00 |
FM Production stockée | | | 33 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 6 497.00 | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 38 000.00 | | 13 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 913.00 | 10 000.00 | | 6 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 593.00 | 54 497.00 | | 22 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | 8 246.00 | | 6 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 170 522.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 227.00 | -116 025.00 | | 16 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 320.00 | 5 108 381.00 | | 6 090 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 145.00 | 5 043 067.00 | | 6 056 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | 65 314.00 | | 34 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 190.00 | 63 681.00 | | 95 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 042.00 | | 189 319.00 | 1 860 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 685.00 | 2 001 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 685.00 | 1 687 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 176.00 | | 5 259.00 | 299 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 706.00 | | 184 060.00 | 1 550 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 993.00 | 232 438.00 | 47 536.00 | 1 206 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 177.00 | 29 308.00 | | 125 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 816.00 | 203 130.00 | 47 536.00 | 1 081 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 633.00 | 28 918.00 | 123 633.00 | 193 633.00 |
6T Sur comptes clients | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 203.00 | 28 918.00 | 186 203.00 | 256 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 918.00 | 180 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 498.00 | 975 498.00 | | 975 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 111.00 | 368 111.00 | | 368 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 830.00 | | | 1 809 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 187.00 | 76 826.00 | 196 361.00 | 273 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VP Divers | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 648.00 | 1 950 487.00 | 10 161.00 | 1 960 648.00 |
VW T.V.A. | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 826.00 | 2 361 465.00 | 196 361.00 | 2 557 826.00 |