| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 306.00 | 15 291.00 | 11 015.00 | 26 306.00 |
AH Fonds commercial | 289 723.00 | 202 806.00 | 86 917.00 | 289 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 355.00 | 652 105.00 | 111 250.00 | 763 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 912.00 | 744 911.00 | 355 001.00 | 1 099 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 275.00 | 1 615 113.00 | 575 163.00 | 2 190 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
BN En cours de production de biens | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BT Marchandises | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 021.00 | 47 873.00 | 1 146 149.00 | 1 194 021.00 |
BZ Autres créances | 199 396.00 | | 199 396.00 | 199 396.00 |
CF Disponibilités | 310 811.00 | | 310 811.00 | 310 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 318.00 | 47 873.00 | 1 773 445.00 | 1 821 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 593.00 | 1 662 985.00 | 2 348 608.00 | 4 011 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 259 012.00 | 146 846.00 | | 259 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 328.00 | 112 165.00 | | 56 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DL TOTAL (I) | 405 784.00 | 318 076.00 | | 405 784.00 |
DP Provisions pour risques | 183 435.00 | 144 981.00 | | 183 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 435.00 | 144 981.00 | | 183 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 896.00 | 196 516.00 | | 118 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 943.00 | 875 030.00 | | 957 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 988.00 | 360 560.00 | | 267 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 52 833.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | 29 528.00 | 62 664.00 | | 29 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 299.00 | 240 649.00 | | 39 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 389.00 | 2 088 253.00 | | 1 759 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 608.00 | 2 551 310.00 | | 2 348 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 852.00 | 1 969 470.00 | | 1 715 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
FD Production vendue biens | 444 761.00 | | 444 761.00 | 444 761.00 |
FG Production vendue services | 5 778 445.00 | | 5 778 445.00 | 5 778 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 313 616.00 | | 6 313 616.00 | 6 313 616.00 |
FM Production stockée | | | -66 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 516.00 | 50 486.00 | | 68 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 345.00 | | 12 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 5 812.00 | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | 6 954.00 | | 3 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 481.00 | 50 000.00 | | 66 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 395.00 | 56 954.00 | | 70 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 728.00 | -51 142.00 | | -57 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -400.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 717.00 | 5 888 358.00 | | 6 376 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 389.00 | 5 776 192.00 | | 6 320 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 328.00 | 112 165.00 | | 56 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 249.00 | 101 752.00 | | 106 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 884.00 | | 257 459.00 | 2 164 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 067.00 | 2 190 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 067.00 | 1 863 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 417.00 | | 6 613.00 | 309 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 488.00 | | 250 846.00 | 1 844 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 751.00 | 246 342.00 | 231 980.00 | 1 600 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 361.00 | 32 736.00 | | 185 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 390.00 | 213 606.00 | 231 980.00 | 1 415 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 981.00 | 66 481.00 | 28 027.00 | 144 981.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 144 981.00 | 114 354.00 | 28 027.00 | 144 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 873.00 | 28 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 943.00 | 957 943.00 | | 957 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 574.00 | | | 1 136 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
VB T. V. A. | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 783.00 | 75 246.00 | 43 537.00 | 118 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
VP Divers | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 380.00 | 1 395 400.00 | 110 980.00 | 1 406 380.00 |
VW T.V.A. | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 389.00 | 1 715 852.00 | 43 537.00 | 1 759 389.00 |