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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 785.00 | 22 721.00 | 4 064.00 | 26 785.00 |
AH Fonds commercial | 289 723.00 | 260 750.00 | 28 972.00 | 289 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 811.00 | 843 163.00 | 349 647.00 | 1 192 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 433.00 | 1 043 874.00 | 191 559.00 | 1 235 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 731.00 | 2 170 508.00 | 585 222.00 | 2 755 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BN En cours de production de biens | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 717.00 | 38 892.00 | 614 825.00 | 653 717.00 |
BZ Autres créances | 56 877.00 | | 56 877.00 | 56 877.00 |
CF Disponibilités | 760 108.00 | | 760 108.00 | 760 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 366.00 | 38 892.00 | 1 631 474.00 | 1 670 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 096.00 | 2 209 400.00 | 2 216 696.00 | 4 426 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 461 729.00 | 315 340.00 | | 461 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 181.00 | 146 389.00 | | 136 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 162.00 | 24 271.00 | | 17 162.00 |
DL TOTAL (I) | 674 135.00 | 545 064.00 | | 674 135.00 |
DP Provisions pour risques | 201 627.00 | 162 926.00 | | 201 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 627.00 | 162 926.00 | | 201 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 428.00 | 43 711.00 | | 236 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 092.00 | 300 046.00 | | 200 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 044.00 | 21 116.00 | | 33 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 999.00 | 661 636.00 | | 525 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 150.00 | 335 407.00 | | 299 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 9 297.00 | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 9 688.00 | | 10 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 017.00 | 17 011.00 | | 35 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 934.00 | 1 397 913.00 | | 1 340 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 696.00 | 2 105 902.00 | | 2 216 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 176.00 | 1 096 163.00 | | 1 123 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 159.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
FD Production vendue biens | 412 856.00 | | 412 856.00 | 412 856.00 |
FG Production vendue services | 4 245 187.00 | | 4 245 187.00 | 4 245 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 165.00 | | 4 729 165.00 | 4 729 165.00 |
FM Production stockée | | | 122 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 148.00 | 14 910.00 | | 10 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 148.00 | 17 687.00 | | 10 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | 1 718.00 | | 2 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 666.00 | 29 000.00 | | 48 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 629.00 | 35 637.00 | | 51 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 481.00 | -17 950.00 | | -41 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 319.00 | 5 560.00 | | 43 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 522.00 | 5 997 209.00 | | 4 952 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 341.00 | 5 850 820.00 | | 4 816 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 181.00 | 146 389.00 | | 136 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 275.00 | | 351 698.00 | 2 424 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 242.00 | 2 755 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 242.00 | 2 428 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 029.00 | | 478.00 | 316 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 267.00 | | 351 219.00 | 2 097 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 006.00 | 294 790.00 | 19 288.00 | 1 895 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 155.00 | 32 316.00 | | 251 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 851.00 | 262 474.00 | 19 288.00 | 1 643 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 926.00 | 48 666.00 | 9 965.00 | 162 926.00 |
6T Sur comptes clients | 31 262.00 | 7 631.00 | | 31 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 262.00 | 7 631.00 | | 31 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 188.00 | 56 297.00 | 9 965.00 | 194 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 631.00 | 9 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 999.00 | 525 999.00 | | 525 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 607 573.00 | 607 573.00 | | 607 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
VB T. V. A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 207.00 | 51 493.00 | 184 713.00 | 236 207.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 947.00 | | | 250 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
VP Divers | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 401.00 | 668 277.00 | 57 124.00 | 725 401.00 |
VW T.V.A. | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 890.00 | 1 123 176.00 | 184 713.00 | 1 307 890.00 |