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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 306.00 | 19 377.00 | 6 929.00 | 26 306.00 |
AH Fonds commercial | 289 723.00 | 231 778.00 | 57 945.00 | 289 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 505.00 | 744 899.00 | 153 606.00 | 898 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 762.00 | 898 952.00 | 299 810.00 | 1 198 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 275.00 | 1 895 006.00 | 529 269.00 | 2 424 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BT Marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 569.00 | 31 262.00 | 1 233 308.00 | 1 264 569.00 |
BZ Autres créances | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
CF Disponibilités | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 894.00 | 31 262.00 | 1 576 633.00 | 1 607 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 170.00 | 1 926 268.00 | 2 105 902.00 | 4 032 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 315 340.00 | 259 012.00 | | 315 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 389.00 | 56 328.00 | | 146 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 271.00 | 31 381.00 | | 24 271.00 |
DL TOTAL (I) | 545 064.00 | 405 784.00 | | 545 064.00 |
DP Provisions pour risques | 162 926.00 | 183 435.00 | | 162 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 926.00 | 183 435.00 | | 162 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 711.00 | 118 896.00 | | 43 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 046.00 | 300 000.00 | | 300 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 636.00 | 957 943.00 | | 661 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 407.00 | 267 988.00 | | 335 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 297.00 | 45 735.00 | | 9 297.00 |
EA Autres dettes | 21 204.00 | 29 528.00 | | 21 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 011.00 | 39 299.00 | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 913.00 | 1 759 389.00 | | 1 397 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 902.00 | 2 348 608.00 | | 2 105 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 163.00 | 1 715 852.00 | | 1 096 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
FD Production vendue biens | 579 313.00 | | 579 313.00 | 579 313.00 |
FG Production vendue services | 5 135 981.00 | | 5 135 981.00 | 5 135 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 028.00 | | 5 795 028.00 | 5 795 028.00 |
FM Production stockée | | | -313.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 755.00 | 68 516.00 | | 92 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 910.00 | 12 667.00 | | 14 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 687.00 | 12 667.00 | | 17 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | 3 827.00 | | 4 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | 87.00 | | 1 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 66 481.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 637.00 | 70 395.00 | | 35 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 950.00 | -57 728.00 | | -17 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | -800.00 | | 5 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 209.00 | 6 376 717.00 | | 5 997 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 820.00 | 6 320 389.00 | | 5 850 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 389.00 | 56 328.00 | | 146 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 051.00 | 106 249.00 | | 127 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 275.00 | | 244 869.00 | 2 190 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 2 424 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 2 097 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 029.00 | | | 316 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 267.00 | | 244 869.00 | 1 863 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 113.00 | 289 045.00 | 9 152.00 | 1 615 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 097.00 | 33 058.00 | | 218 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 016.00 | 255 987.00 | 9 152.00 | 1 397 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 435.00 | 29 000.00 | 49 509.00 | 183 435.00 |
6T Sur comptes clients | 47 873.00 | | 16 611.00 | 47 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 873.00 | | 16 611.00 | 47 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 308.00 | 29 000.00 | 66 120.00 | 231 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 636.00 | 661 636.00 | | 661 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 055.00 | 1 227 055.00 | | 1 227 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
VB T. V. A. | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 537.00 | 41 787.00 | 1 750.00 | 43 537.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
VP Divers | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 583.00 | 1 385 089.00 | 48 494.00 | 1 433 583.00 |
VW T.V.A. | 186 239.00 | 186 239.00 | | 186 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 313.00 | 1 086 563.00 | 301 750.00 | 1 388 313.00 |