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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 785.00 | 24 944.00 | 1 841.00 | 26 785.00 |
AH Fonds commercial | 289 723.00 | 289 723.00 | | 289 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 211.00 | 995 093.00 | 395 118.00 | 1 390 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 719.00 | 1 143 388.00 | 129 331.00 | 1 272 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 813.00 | 2 453 147.00 | 537 666.00 | 2 990 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
BN En cours de production de biens | 95 078.00 | | 95 078.00 | 95 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 818.00 | 49 792.00 | 1 641 026.00 | 1 690 818.00 |
BZ Autres créances | 199 144.00 | | 199 144.00 | 199 144.00 |
CF Disponibilités | 495 725.00 | | 495 725.00 | 495 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 746.00 | 49 792.00 | 2 533 954.00 | 2 583 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 559.00 | 2 502 939.00 | 3 071 619.00 | 5 574 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 597 910.00 | 461 729.00 | | 597 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | 136 181.00 | | 3 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 052.00 | 17 162.00 | | 10 052.00 |
DL TOTAL (I) | 670 817.00 | 674 135.00 | | 670 817.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 201 627.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 201 627.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 441.00 | 236 428.00 | | 307 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 092.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 065.00 | 33 044.00 | | 70 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 767.00 | 525 999.00 | | 1 444 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 362.00 | 299 150.00 | | 311 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 428.00 | 1 135.00 | | 27 428.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | 10 069.00 | | 14 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 802.00 | 1 340 934.00 | | 2 375 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 619.00 | 2 216 696.00 | | 3 071 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 059.00 | 1 123 176.00 | | 2 077 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
FD Production vendue biens | 402 748.00 | | 402 748.00 | 402 748.00 |
FG Production vendue services | 6 216 740.00 | | 6 216 740.00 | 6 216 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708 665.00 | | 6 708 665.00 | 6 708 665.00 |
FM Production stockée | | | -43 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 918 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 383.00 | 66 878.00 | | 52 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445.00 | 10 148.00 | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | 10 148.00 | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 51 629.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 409.00 | -41 481.00 | | 7 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 43 319.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 550.00 | 4 952 522.00 | | 6 928 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 758.00 | 4 816 341.00 | | 6 924 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 792.00 | 136 181.00 | | 3 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 095.00 | 156 592.00 | | 140 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 731.00 | | 235 083.00 | 2 755 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 243.00 | | 234 687.00 | 2 428 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | 396.00 | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 508.00 | 282 639.00 | | 2 170 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 471.00 | 31 195.00 | | 283 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 037.00 | 251 444.00 | | 1 887 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 767.00 | 1 444 767.00 | | 1 444 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 774.00 | 1 633 774.00 | | 1 633 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
VB T. V. A. | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 220.00 | 78 542.00 | 228 678.00 | 307 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VP Divers | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 334.00 | 1 834 914.00 | 68 420.00 | 1 903 334.00 |
VW T.V.A. | 227 089.00 | 227 089.00 | | 227 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 738.00 | 2 077 059.00 | 228 678.00 | 2 305 738.00 |