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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 17 348.00 | 22 916.00 | 40 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 007.00 | 17 474.00 | 29 533.00 | 47 007.00 |
060 Stock marchandises | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 637.00 | 1 016.00 | 60 621.00 | 61 637.00 |
072 Créances – Autres | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
084 Disponibilités | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 435.00 | 1 016.00 | 182 419.00 | 183 435.00 |
110 Total général Actif | 230 442.00 | 18 490.00 | 211 952.00 | 230 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 470.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 600 202.00 | 670 515.00 | | 600 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 987.00 | 2 098.00 | | 1 987.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 10.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 477.00 | 672 623.00 | | 602 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 113.00 | 471 572.00 | | 372 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 218.00 | -10 831.00 | | 28 218.00 |
242 Autres charges externes. | 90 696.00 | 103 085.00 | | 90 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 954.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 825.00 | 83 414.00 | | 71 825.00 |
252 Charges sociales | 11 622.00 | 12 756.00 | | 11 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | 3 903.00 | | 4 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 719.00 | 3 854.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 553.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 968.00 | 669 260.00 | | 580 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 509.00 | 3 363.00 | | 21 509.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 54.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 1 211.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 286.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | -325.00 | | 2 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 166.00 | 2 245.00 | | 18 166.00 |