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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 28 186.00 | 12 078.00 | 40 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 157.00 | 28 312.00 | 18 845.00 | 47 157.00 |
060 Stock marchandises | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 258.00 | 1 233.00 | 39 025.00 | 40 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
084 Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 458.00 | 1 233.00 | 173 225.00 | 174 458.00 |
110 Total général Actif | 221 615.00 | 29 545.00 | 192 070.00 | 221 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 874.00 | 475 857.00 | | 483 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 487.00 | 2 657.00 | | 2 487.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 7 647.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 407.00 | 486 161.00 | | 486 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 226.00 | 325 101.00 | | 320 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 128.00 | -4 486.00 | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 77 446.00 | 79 852.00 | | 77 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 1 211.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 995.00 | 57 434.00 | | 57 995.00 |
252 Charges sociales | 12 335.00 | 21 786.00 | | 12 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | 3 678.00 | | 3 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 928.00 | | | 928.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 477.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 228.00 | 485 053.00 | | 474 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 179.00 | 1 108.00 | | 12 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | 1 109.00 | | 1 152.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 833.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 232.00 | 1 314.00 | | 11 232.00 |