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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 31 651.00 | 8 612.00 | 40 263.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 557.00 | 31 777.00 | 13 780.00 | 45 557.00 |
060 Stock marchandises | 133 478.00 | 3 600.00 | 129 878.00 | 133 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
072 Créances – Autres | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
084 Disponibilités | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 867.00 | 3 600.00 | 254 267.00 | 257 867.00 |
110 Total général Actif | 303 424.00 | 35 377.00 | 268 047.00 | 303 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 408 291.00 | 483 874.00 | | 408 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 798.00 | 2 487.00 | | 2 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | 46.00 | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 776.00 | 486 407.00 | | 414 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 468.00 | 320 226.00 | | 287 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 325.00 | 1 128.00 | | -18 325.00 |
242 Autres charges externes. | 67 270.00 | 77 446.00 | | 67 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 651.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 738.00 | 57 995.00 | | 48 738.00 |
252 Charges sociales | 9 756.00 | 12 335.00 | | 9 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 600.00 | 928.00 | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | 55.00 | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 161.00 | 474 228.00 | | 404 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 614.00 | 12 179.00 | | 10 614.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 152.00 | | |
294 Charges financières | 292.00 | 425.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 45.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 629.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 888.00 | 11 232.00 | | 8 888.00 |