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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 263.00 | 21 043.00 | 19 221.00 | 40 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 097.00 | 21 169.00 | 25 928.00 | 47 097.00 |
060 Stock marchandises | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 264.00 | 2 516.00 | 74 748.00 | 77 264.00 |
072 Créances – Autres | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
084 Disponibilités | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 359.00 | 2 516.00 | 268 843.00 | 271 359.00 |
110 Total général Actif | 318 456.00 | 23 685.00 | 294 771.00 | 318 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 821.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 902.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 630 928.00 | 600 202.00 | | 630 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 114.00 | 1 987.00 | | 2 114.00 |
230 Autres produits | 1 889.00 | 288.00 | | 1 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 930.00 | 602 477.00 | | 634 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 988.00 | 372 113.00 | | 432 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 177.00 | 28 218.00 | | -12 177.00 |
242 Autres charges externes. | 91 785.00 | 90 696.00 | | 91 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 149.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 020.00 | 71 825.00 | | 83 020.00 |
252 Charges sociales | 18 809.00 | 11 622.00 | | 18 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 695.00 | 4 051.00 | | 3 695.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | 719.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 576.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 740.00 | 580 968.00 | | 621 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 191.00 | 21 509.00 | | 13 191.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 753.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 2 565.00 | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 331.00 | 18 166.00 | | 12 331.00 |